景顺长城医疗产业股票C(022082)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-9,865,882.94 |
3,039,751.56 |
| 利息合计 |
22,315.30 |
7,293.39 |
| 其中：存款利息收入 |
18,177.91 |
3,770.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,137.39 |
3,522.73 |
| 投资收益合计 |
3,313,604.90 |
273,053.77 |
| 其中：股票投资收益 |
3,160,875.38 |
220,220.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,337.13 |
3,440.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
127,392.39 |
49,392.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,043,891.08 |
2,730,374.53 |
| 其他收入 |
842,087.94 |
29,029.87 |
| 费用 |
883,355.73 |
103,392.91 |
| 管理人报酬 |
634,408.04 |
79,962.97 |
| 基金托管费 |
105,734.64 |
13,327.17 |
| 销售服务费 |
123,179.83 |
4,580.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
20,033.22 |
5,522.36 |
| 利润总额 |
-10,749,238.67 |
2,936,358.65 |
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