国泰嘉睿纯债债券E(022086)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
65,837,071.95 |
265,182,932.67 |
| 利息合计 |
577,626.64 |
1,115,620.97 |
| 其中：存款利息收入 |
569,572.46 |
1,008,900.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,054.18 |
106,720.74 |
| 投资收益合计 |
148,506,632.82 |
168,731,529.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
148,506,632.82 |
168,731,529.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-83,408,149.05 |
94,925,095.45 |
| 其他收入 |
160,961.54 |
410,686.33 |
| 费用 |
36,787,695.90 |
20,230,572.56 |
| 管理人报酬 |
13,927,722.85 |
8,066,127.11 |
| 基金托管费 |
4,642,574.28 |
2,688,709.04 |
| 销售服务费 |
1,497,480.37 |
1,384,931.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
16,581,286.46 |
7,845,787.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,581,286.46 |
7,845,787.42 |
| 其他费用 |
138,631.94 |
245,017.27 |
| 利润总额 |
29,049,376.05 |
244,952,360.11 |
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