华商研究驱动混合A(022092)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
82,812,955.53 |
31,828,111.69 |
| 利息合计 |
534,360.82 |
495,006.20 |
| 其中：存款利息收入 |
534,360.82 |
495,006.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
75,301,754.27 |
11,404,706.90 |
| 其中：股票投资收益 |
76,347,945.48 |
10,660,402.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-2,066,489.29 |
- |
| 股利收益 |
1,020,298.08 |
744,304.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,791,645.57 |
19,356,355.70 |
| 其他收入 |
1,185,194.87 |
572,042.89 |
| 费用 |
4,546,695.43 |
3,276,672.85 |
| 管理人报酬 |
3,319,750.71 |
2,409,670.39 |
| 基金托管费 |
553,291.81 |
401,611.74 |
| 销售服务费 |
499,094.20 |
396,294.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
174,558.71 |
69,096.54 |
| 利润总额 |
78,266,260.10 |
28,551,438.84 |
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