长城中证红利低波100ETF联接C(022098)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城中证红利低波100ETF联接C(022098)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-9,172,340.95	6,446,407.04	6,446,407.04
利息合计	4,278.06	717,325.10	717,325.10
其中：存款利息收入	4,278.06	89,999.51	89,999.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	627,325.59	627,325.59
投资收益合计	1,049,436.58	7,608,524.06	7,608,524.06
其中：股票投资收益	-173,166.49	3,830,586.43	3,830,586.43
基金投资收益	1,199,255.31	-	-
债券投资收益	13,207.03	86,868.19	86,868.19
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	10,140.73	3,691,069.44	3,691,069.44
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-10,230,363.59	-1,880,287.04	-1,880,287.04
其他收入	4,308.00	844.92	844.92
费用	175,627.55	1,276,576.46	1,276,576.46
管理人报酬	23,104.71	843,918.89	843,918.89
基金托管费	4,620.91	168,783.73	168,783.73
销售服务费	82,023.47	181,827.86	181,827.86
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	74,623.76	82,045.89	82,045.89
利润总额	-9,347,968.50	5,169,830.58	5,169,830.58

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