富国增利债券发起式E(022133)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国增利债券发起式E(022133)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	177,151,798.96	148,998,511.95	365,571,076.74
利息合计	3,769,488.17	2,766,891.56	4,794,767.52
其中：存款利息收入	805,316.08	449,679.44	1,831,954.74
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,964,172.09	2,317,212.12	2,962,812.78
投资收益合计	317,066,404.98	166,309,324.57	212,782,304.56
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	317,066,404.98	166,309,324.57	212,782,304.56
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-143,907,742.71	-20,113,023.25	147,640,439.07
其他收入	223,648.52	35,319.07	353,565.59
费用	65,834,229.73	39,819,190.90	47,580,300.84
管理人报酬	34,374,241.40	19,460,731.94	23,233,380.85
基金托管费	4,910,605.93	2,780,104.55	3,307,714.06
销售服务费	436,908.60	269,628.06	304,801.55
交易费用	-	-	-
利息支出	25,489,547.97	16,981,287.15	20,354,535.85
其中：卖出回购金融资产支出	25,489,547.97	16,981,287.15	20,354,535.85
其他费用	235,200.00	117,279.70	192,200.00
利润总额	111,317,569.23	109,179,321.05	317,990,775.90

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