富国增利债券发起式F(022134)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
148,998,511.95 |
365,571,076.74 |
| 利息合计 |
2,766,891.56 |
4,794,767.52 |
| 其中：存款利息收入 |
449,679.44 |
1,831,954.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,317,212.12 |
2,962,812.78 |
| 投资收益合计 |
166,309,324.57 |
212,782,304.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
166,309,324.57 |
212,782,304.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-20,113,023.25 |
147,640,439.07 |
| 其他收入 |
35,319.07 |
353,565.59 |
| 费用 |
39,819,190.90 |
47,580,300.84 |
| 管理人报酬 |
19,460,731.94 |
23,233,380.85 |
| 基金托管费 |
2,780,104.55 |
3,307,714.06 |
| 销售服务费 |
269,628.06 |
304,801.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
16,981,287.15 |
20,354,535.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,981,287.15 |
20,354,535.85 |
| 其他费用 |
117,279.70 |
192,200.00 |
| 利润总额 |
109,179,321.05 |
317,990,775.90 |
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