银华中证高股息策略ETF发起式联接A(022144)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,057,253.64 |
-7,306,803.40 |
| 利息合计 |
46,394.68 |
28,182.95 |
| 其中：存款利息收入 |
46,394.68 |
28,182.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,106,185.25 |
-1,906,929.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
4,102,276.21 |
-1,907,914.64 |
| 债券投资收益 |
3,909.04 |
985.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,879,811.74 |
-5,440,258.76 |
| 其他收入 |
24,861.97 |
12,201.84 |
| 费用 |
425,208.44 |
238,909.01 |
| 管理人报酬 |
54,181.11 |
35,934.88 |
| 基金托管费 |
10,836.16 |
7,186.96 |
| 销售服务费 |
184,816.63 |
113,519.31 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
160,520.00 |
82,267.86 |
| 利润总额 |
5,632,045.20 |
-7,545,712.41 |
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