交银裕隆纯债债券D(022155)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
119,037,473.91 |
624,337,383.29 |
| 利息合计 |
677,848.40 |
2,686,176.91 |
| 其中：存款利息收入 |
339,802.64 |
2,479,160.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
338,045.76 |
207,016.33 |
| 投资收益合计 |
183,723,856.77 |
538,714,810.13 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
183,641,025.31 |
536,669,107.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
82,831.46 |
2,045,702.19 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-65,903,437.59 |
80,646,457.27 |
| 其他收入 |
539,206.33 |
2,289,938.98 |
| 费用 |
32,246,842.22 |
101,856,319.32 |
| 管理人报酬 |
14,433,485.82 |
40,706,813.92 |
| 基金托管费 |
4,811,161.94 |
13,568,938.05 |
| 销售服务费 |
1,457,691.52 |
8,237,082.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
11,075,194.74 |
37,754,634.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,075,194.74 |
37,754,634.19 |
| 其他费用 |
117,978.95 |
237,400.00 |
| 利润总额 |
86,790,631.69 |
522,481,063.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
