交银裕隆纯债债券D(022155)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银裕隆纯债债券D(022155)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	158,524,970.60	119,037,473.91	624,337,383.29
利息合计	1,456,256.92	677,848.40	2,686,176.91
其中：存款利息收入	701,469.77	339,802.64	2,479,160.58
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	754,787.15	338,045.76	207,016.33
投资收益合计	328,017,733.63	183,723,856.77	538,714,810.13
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	327,934,902.17	183,641,025.31	536,669,107.94
资产支持证券投资收益	82,831.46	82,831.46	2,045,702.19
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-171,700,684.79	-65,903,437.59	80,646,457.27
其他收入	751,664.84	539,206.33	2,289,938.98
费用	53,536,065.81	32,246,842.22	101,856,319.32
管理人报酬	24,240,232.17	14,433,485.82	40,706,813.92
基金托管费	8,080,077.47	4,811,161.94	13,568,938.05
销售服务费	2,245,884.55	1,457,691.52	8,237,082.82
交易费用	-	-	-
利息支出	18,181,800.09	11,075,194.74	37,754,634.19
其中：卖出回购金融资产支出	18,181,800.09	11,075,194.74	37,754,634.19
其他费用	222,400.00	117,978.95	237,400.00
利润总额	104,988,904.79	86,790,631.69	522,481,063.97

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