鹏华可转债债券D(022156)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华可转债债券D(022156)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,352,668,104.86	602,139,855.54	182,614,193.32
利息合计	1,648,757.88	756,789.29	2,519,213.24
其中：存款利息收入	966,102.38	452,259.68	1,948,697.79
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	682,655.50	304,529.61	570,515.45
投资收益合计	1,567,648,693.60	148,815,388.82	-200,400,641.85
其中：股票投资收益	546,447,400.71	-2,684,454.83	22,495,582.49
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,013,642,237.62	145,653,613.28	-238,836,440.50
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	7,559,055.27	5,846,230.37	15,940,216.16
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	778,895,881.80	451,237,126.41	377,612,766.37
其他收入	4,474,771.58	1,330,551.02	2,882,855.56
费用	105,955,633.55	47,783,701.09	96,323,680.06
管理人报酬	76,408,266.83	33,686,159.45	63,334,829.94
基金托管费	15,281,653.36	6,737,231.89	12,666,966.02
销售服务费	3,363,201.39	1,836,543.10	5,017,245.68
交易费用	-	-	-
利息支出	10,518,086.12	5,342,985.25	14,955,806.48
其中：卖出回购金融资产支出	10,518,086.12	5,342,985.25	14,955,806.48
其他费用	249,723.86	122,572.70	248,364.48
利润总额	2,246,712,471.31	554,356,154.45	86,290,513.26

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