招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,219,186.16 |
10,167,497.57 |
| 利息合计 |
5,006.37 |
27,259.51 |
| 其中：存款利息收入 |
4,532.59 |
27,259.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
473.78 |
- |
| 投资收益合计 |
2,011,137.97 |
5,351,716.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,898,639.41 |
4,216,991.52 |
| 债券投资收益 |
25,070.17 |
236,559.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
87,428.39 |
898,165.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-817,836.00 |
4,512,820.84 |
| 其他收入 |
20,877.82 |
275,700.45 |
| 费用 |
208,398.18 |
1,339,579.46 |
| 管理人报酬 |
76,647.21 |
456,839.65 |
| 基金托管费 |
41,452.72 |
349,381.12 |
| 销售服务费 |
48,307.54 |
370,403.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
41,053.35 |
153,900.00 |
| 利润总额 |
1,010,787.98 |
8,827,918.11 |
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