富国资源精选混合发起式C(022167)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国资源精选混合发起式C(022167)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	238,337,266.23	19,621,622.18	-89,664.19	-1,508,769.13
利息合计	551,470.83	97,072.65	68,485.72	390,673.89
其中：存款利息收入	551,470.83	97,072.65	68,485.72	229,467.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	161,206.38
投资收益合计	68,323,249.79	6,918,390.41	-1,572,942.45	-680,821.26
其中：股票投资收益	64,837,327.31	5,295,150.46	-2,801,008.35	-894,970.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,085.71	199,808.70	134,578.89	-103,550.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,487,008.19	1,423,431.25	1,093,487.01	317,699.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	156,214,911.82	12,487,946.15	1,384,849.77	-1,398,254.33
其他收入	13,247,633.79	118,212.97	29,942.77	179,632.57
费用	11,066,790.91	1,094,816.29	655,389.86	947,788.28
管理人报酬	7,363,974.09	835,869.50	505,123.44	733,897.93
基金托管费	1,227,328.98	139,311.59	84,187.27	122,316.32
销售服务费	2,409,405.82	10,395.55	269.88	61.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,078.86	109,239.25	65,808.91	91,496.91
利润总额	227,270,475.32	18,526,805.89	-745,054.05	-2,456,557.41

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