富国新天锋债券(LOF)E(022171)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
24,518,091.76 |
95,319,924.54 |
| 利息合计 |
769,963.45 |
637,958.24 |
| 其中：存款利息收入 |
105,510.10 |
545,957.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
664,453.35 |
92,000.40 |
| 投资收益合计 |
30,603,862.86 |
66,447,063.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,449,084.72 |
66,130,320.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
154,778.14 |
316,743.43 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,884,677.41 |
28,184,115.11 |
| 其他收入 |
28,942.86 |
50,787.54 |
| 费用 |
7,152,962.36 |
20,125,813.83 |
| 管理人报酬 |
4,893,754.58 |
9,983,991.96 |
| 基金托管费 |
1,631,251.56 |
3,327,997.31 |
| 销售服务费 |
47,495.14 |
61,273.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
439,384.14 |
6,456,119.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
439,384.14 |
6,456,119.85 |
| 其他费用 |
124,150.40 |
230,194.63 |
| 利润总额 |
17,365,129.40 |
75,194,110.71 |
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