宝盈盈泰纯债债券E(022187)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈盈泰纯债债券E(022187)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,060,487.77	1,459,740.87	1,001,235.61	3,764,952.64
利息合计	11,184.11	11,279.78	6,263.33	23,690.59
其中：存款利息收入	8,459.66	9,434.32	5,378.98	23,690.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,724.45	1,845.46	884.35	-
投资收益合计	1,499,588.38	2,141,851.54	1,518,753.37	3,006,674.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,499,588.38	2,141,851.54	1,518,753.37	3,006,674.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	525,906.84	-709,028.09	-534,589.36	710,432.90
其他收入	23,808.44	15,637.64	10,808.27	24,154.63
费用	344,977.80	393,039.10	297,200.30	802,441.47
管理人报酬	214,368.93	207,060.66	110,529.86	289,802.98
基金托管费	53,592.24	51,765.13	27,632.45	72,450.85
销售服务费	30,306.65	18,421.80	11,512.06	65,504.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,990.68	59,967.28	58,489.52	233,808.14
其中：卖出回购金融资产支出	35,990.68	59,967.28	58,489.52	233,808.14
其他费用	8,131.43	53,094.76	87,334.29	135,200.00
利润总额	1,715,509.97	1,066,701.77	704,035.31	2,962,511.17

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