| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,640,952.67 |
| 利息合计 | 249,735.42 |
| 其中：存款利息收入 | 130,065.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 119,670.35 |
| 投资收益合计 | 328,864.40 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 41,186.57 |
| 债券投资收益 | 51,828.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 235,848.95 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,037,542.53 |
| 其他收入 | 24,810.32 |
| 费用 | 635,228.44 |
| 管理人报酬 | 279,842.14 |
| 基金托管费 | 98,864.67 |
| 销售服务费 | 186,310.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 70,206.87 |
| 利润总额 | 1,005,724.23 |
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