华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C(022192)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,750,372.31 |
1,640,952.67 |
| 利息合计 |
281,720.21 |
249,735.42 |
| 其中：存款利息收入 |
162,049.86 |
130,065.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
119,670.35 |
119,670.35 |
| 投资收益合计 |
1,148,593.13 |
328,864.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
535,818.67 |
41,186.57 |
| 债券投资收益 |
62,120.37 |
51,828.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
550,654.09 |
235,848.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,271,067.75 |
1,037,542.53 |
| 其他收入 |
48,991.22 |
24,810.32 |
| 费用 |
1,354,812.87 |
635,228.44 |
| 管理人报酬 |
612,518.34 |
279,842.14 |
| 基金托管费 |
211,577.78 |
98,864.67 |
| 销售服务费 |
398,570.45 |
186,310.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
131,879.87 |
70,206.87 |
| 利润总额 |
4,395,559.44 |
1,005,724.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
