华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C(022198)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,472,694.30 |
1,651,705.41 |
| 利息合计 |
232,375.90 |
220,989.74 |
| 其中：存款利息收入 |
121,154.40 |
117,154.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
111,221.50 |
103,834.81 |
| 投资收益合计 |
2,127,784.07 |
1,017,742.36 |
| 其中：股票投资收益 |
44,875.35 |
79,625.46 |
| 基金投资收益 |
1,171,250.61 |
431,360.85 |
| 债券投资收益 |
61,414.11 |
59,945.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
850,244.00 |
446,810.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,330.33 |
341,949.21 |
| 其他收入 |
94,204.00 |
71,024.10 |
| 费用 |
754,064.26 |
565,524.26 |
| 管理人报酬 |
263,295.96 |
221,212.18 |
| 基金托管费 |
65,026.43 |
52,647.73 |
| 销售服务费 |
249,074.40 |
211,673.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,508.73 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,508.73 |
- |
| 其他费用 |
171,900.00 |
79,632.26 |
| 利润总额 |
1,718,630.04 |
1,086,181.15 |
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