中信保诚90天持有债券A(022209)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,506,999.68 |
2,278,785.45 |
| 利息合计 |
446,996.92 |
779,850.72 |
| 其中：存款利息收入 |
5,286.40 |
83,972.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
441,710.52 |
695,877.95 |
| 投资收益合计 |
2,373,575.54 |
1,350,727.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,373,575.54 |
1,350,727.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-313,572.78 |
148,207.70 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
894,752.17 |
618,977.47 |
| 管理人报酬 |
336,049.24 |
254,903.30 |
| 基金托管费 |
56,008.21 |
42,483.88 |
| 销售服务费 |
306,233.40 |
228,950.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
85,233.12 |
12,906.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
85,233.12 |
12,906.50 |
| 其他费用 |
106,980.45 |
77,867.74 |
| 利润总额 |
1,612,247.51 |
1,659,807.98 |
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