人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,857,703.25 |
2,043,192.54 |
333,342.08 |
| 利息合计 |
2,347.92 |
30,802.54 |
28,598.27 |
| 其中：存款利息收入 |
2,176.75 |
11,515.38 |
9,311.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
171.17 |
19,287.16 |
19,287.16 |
| 投资收益合计 |
197,721.04 |
617,289.69 |
38,787.73 |
| 其中：股票投资收益 |
34,921.22 |
54,445.01 |
- |
| 基金投资收益 |
159,305.53 |
534,437.36 |
23,209.61 |
| 债券投资收益 |
3,483.03 |
6,793.15 |
3,372.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
11.26 |
21,614.17 |
12,206.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,657,631.34 |
1,395,100.23 |
265,956.08 |
| 其他收入 |
2.95 |
0.08 |
- |
| 费用 |
52,429.55 |
93,727.49 |
44,628.76 |
| 管理人报酬 |
38,152.00 |
65,737.53 |
31,035.93 |
| 基金托管费 |
9,538.02 |
16,434.42 |
7,758.97 |
| 销售服务费 |
41.07 |
817.33 |
772.68 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,463.46 |
9,000.00 |
4,959.40 |
| 利润总额 |
2,805,273.70 |
1,949,465.05 |
288,713.32 |
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