鹏华丰瑞债券D(022227)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,847,117.34 |
62,732,889.78 |
| 利息合计 |
31,762.38 |
234,233.62 |
| 其中：存款利息收入 |
8,033.38 |
29,125.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,729.00 |
205,107.86 |
| 投资收益合计 |
12,135,005.11 |
63,760,988.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,135,005.11 |
63,760,988.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,320,556.69 |
-2,157,665.68 |
| 其他收入 |
906.54 |
895,333.74 |
| 费用 |
2,599,952.13 |
12,025,901.45 |
| 管理人报酬 |
900,130.58 |
4,215,481.82 |
| 基金托管费 |
300,043.49 |
1,405,160.59 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,251,077.80 |
6,003,470.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,251,077.80 |
6,003,470.01 |
| 其他费用 |
118,891.33 |
259,151.26 |
| 利润总额 |
7,247,165.21 |
50,706,988.33 |
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