鹏华丰瑞债券D(022227)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰瑞债券D(022227)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,311,460.62	9,847,117.34	62,732,889.78
利息合计	424,793.94	31,762.38	234,233.62
其中：存款利息收入	32,002.41	8,033.38	29,125.76
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	392,791.53	23,729.00	205,107.86
投资收益合计	11,031,686.28	12,135,005.11	63,760,988.10
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	11,031,686.28	12,135,005.11	63,760,988.10
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-4,156,721.32	-2,320,556.69	-2,157,665.68
其他收入	11,701.72	906.54	895,333.74
费用	4,260,906.91	2,599,952.13	12,025,901.45
管理人报酬	1,863,150.82	900,130.58	4,215,481.82
基金托管费	621,050.22	300,043.49	1,405,160.59
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	1,491,294.62	1,251,077.80	6,003,470.01
其中：卖出回购金融资产支出	1,491,294.62	1,251,077.80	6,003,470.01
其他费用	243,063.18	118,891.33	259,151.26
利润总额	3,050,553.71	7,247,165.21	50,706,988.33

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