博时裕盛纯债债券C(022228)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,590,792.20 |
4,241,047.13 |
20,739,307.77 |
| 利息合计 |
932,603.36 |
587,554.48 |
521,978.37 |
| 其中：存款利息收入 |
29,697.81 |
7,223.00 |
15,632.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
902,905.55 |
580,331.48 |
506,345.43 |
| 投资收益合计 |
13,166,080.42 |
5,390,920.06 |
13,257,794.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,166,080.42 |
5,390,920.06 |
13,132,038.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
125,755.14 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-6,508,033.84 |
-1,737,470.06 |
6,959,442.95 |
| 其他收入 |
142.26 |
42.65 |
92.44 |
| 费用 |
2,049,184.12 |
1,071,898.43 |
2,370,344.82 |
| 管理人报酬 |
1,368,043.89 |
720,678.15 |
1,487,730.43 |
| 基金托管费 |
456,014.61 |
240,226.04 |
495,910.15 |
| 销售服务费 |
38.91 |
- |
1.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,288.97 |
- |
145,001.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,288.97 |
- |
145,001.40 |
| 其他费用 |
192,200.00 |
95,463.46 |
192,200.00 |
| 利润总额 |
5,541,608.08 |
3,169,148.70 |
18,368,962.95 |
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