国联盈泽中短债B(022254)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
72,197,397.76 |
46,439,795.78 |
175,703,375.53 |
| 利息合计 |
1,114,881.63 |
807,546.19 |
2,145,121.13 |
| 其中：存款利息收入 |
677,475.41 |
622,403.68 |
1,636,921.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
437,406.22 |
185,142.51 |
508,199.36 |
| 投资收益合计 |
87,837,505.36 |
55,980,946.45 |
165,246,432.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
87,837,505.36 |
55,980,946.45 |
165,246,432.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-17,080,711.26 |
-10,658,433.71 |
6,795,524.03 |
| 其他收入 |
325,722.03 |
309,736.85 |
1,516,297.70 |
| 费用 |
23,546,458.29 |
14,808,794.58 |
35,533,423.24 |
| 管理人报酬 |
9,499,976.25 |
6,172,158.01 |
12,986,582.54 |
| 基金托管费 |
3,799,990.52 |
2,468,863.19 |
5,194,633.00 |
| 销售服务费 |
1,291,002.47 |
948,498.22 |
2,818,569.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,401,579.25 |
4,902,862.62 |
13,754,464.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,401,579.25 |
4,902,862.62 |
13,754,464.11 |
| 其他费用 |
217,050.00 |
107,710.15 |
217,200.00 |
| 利润总额 |
48,650,939.47 |
31,631,001.20 |
140,169,952.29 |
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