鹏华弘盛混合E(022259)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,791,811.59 |
2,748,024.50 |
12,623,898.44 |
| 利息合计 |
46,374.07 |
18,380.33 |
112,756.49 |
| 其中：存款利息收入 |
25,296.36 |
13,643.59 |
97,078.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,077.71 |
4,736.74 |
15,677.59 |
| 投资收益合计 |
9,246,097.97 |
1,618,214.04 |
11,533,153.66 |
| 其中：股票投资收益 |
6,157,072.74 |
22,513.51 |
2,036,911.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,965,111.24 |
1,487,645.00 |
8,995,146.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
123,913.99 |
108,055.53 |
501,095.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-506,017.11 |
1,109,446.40 |
975,208.07 |
| 其他收入 |
5,356.66 |
1,983.73 |
2,780.22 |
| 费用 |
1,600,877.59 |
921,035.60 |
2,760,059.95 |
| 管理人报酬 |
717,178.95 |
373,397.40 |
1,154,455.60 |
| 基金托管费 |
239,059.71 |
124,465.81 |
384,818.51 |
| 销售服务费 |
14,592.67 |
7,786.28 |
69,370.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
426,586.99 |
312,689.98 |
936,473.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
426,586.99 |
312,689.98 |
936,473.00 |
| 其他费用 |
197,287.78 |
99,128.75 |
201,196.13 |
| 利润总额 |
7,190,934.00 |
1,826,988.90 |
9,863,838.49 |
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