鹏华丰利债券(LOF)E(022260)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
185,753,950.68 |
232,347,524.79 |
| 利息合计 |
1,099,528.43 |
1,790,455.50 |
| 其中：存款利息收入 |
494,668.86 |
1,503,720.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
604,859.57 |
286,735.15 |
| 投资收益合计 |
139,575,342.97 |
181,849,902.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-2,329,428.83 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
139,575,342.97 |
184,179,330.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
44,427,094.20 |
47,523,579.12 |
| 其他收入 |
651,985.08 |
1,183,588.06 |
| 费用 |
14,939,879.89 |
42,040,520.92 |
| 管理人报酬 |
8,670,233.51 |
21,425,886.79 |
| 基金托管费 |
2,846,037.86 |
6,121,681.92 |
| 销售服务费 |
849,491.21 |
587,095.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,360,815.86 |
13,413,430.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,360,815.86 |
13,413,430.25 |
| 其他费用 |
143,620.49 |
263,180.87 |
| 利润总额 |
170,814,070.79 |
190,307,003.87 |
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