鹏华丰和债券(LOF)E(022273)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
544,998.36 |
618,134.86 |
| 利息合计 |
10,215.45 |
20,199.04 |
| 其中：存款利息收入 |
8,043.31 |
13,227.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,172.14 |
6,971.62 |
| 投资收益合计 |
-147,995.97 |
413,390.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-156,361.06 |
-125,307.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-61,889.65 |
484,102.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
70,254.74 |
54,595.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
682,013.18 |
184,070.01 |
| 其他收入 |
765.70 |
474.92 |
| 费用 |
201,075.94 |
498,084.87 |
| 管理人报酬 |
132,630.99 |
332,296.26 |
| 基金托管费 |
33,157.79 |
83,073.97 |
| 销售服务费 |
9,980.75 |
31,101.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
647.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
647.21 |
| 其他费用 |
25,261.96 |
50,903.45 |
| 利润总额 |
343,922.42 |
120,049.99 |
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