前海开源优选领航股票A(022292)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,028,031.36 |
1,763,929.97 |
| 利息合计 |
18,073.03 |
14,607.82 |
| 其中：存款利息收入 |
18,073.03 |
14,607.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,640,425.39 |
949,389.30 |
| 其中：股票投资收益 |
4,269,571.90 |
747,064.28 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
370,853.49 |
202,325.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,349,300.98 |
792,036.09 |
| 其他收入 |
20,231.96 |
7,896.76 |
| 费用 |
397,773.76 |
215,422.67 |
| 管理人报酬 |
220,387.08 |
122,190.51 |
| 基金托管费 |
36,731.14 |
20,365.04 |
| 销售服务费 |
20,260.44 |
16,886.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
120,395.10 |
55,980.32 |
| 利润总额 |
5,630,257.60 |
1,548,507.30 |
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