摩根纯债债券D(022294)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根纯债债券D(022294)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,163,659.32	16,240,425.09	81,556,315.23
利息合计	3,561,348.45	2,913,597.89	4,064,566.26
其中：存款利息收入	204,539.59	158,036.67	200,620.89
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,356,808.86	2,755,561.22	3,863,945.37
投资收益合计	61,474,226.65	43,996,833.64	41,104,639.84
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	61,474,226.65	43,996,833.64	41,104,639.84
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-39,249,448.61	-30,750,099.56	36,357,355.66
其他收入	377,532.83	80,093.12	29,753.47
费用	10,912,006.78	4,957,816.29	6,727,739.53
管理人报酬	7,853,117.02	3,531,609.80	4,634,786.84
基金托管费	2,617,705.69	1,177,203.30	1,544,928.95
销售服务费	171,725.46	104,560.25	183,314.69
交易费用	-	-	-
利息支出	13,802.26	13,802.26	90,795.60
其中：卖出回购金融资产支出	13,802.26	13,802.26	90,795.60
其他费用	253,403.49	130,640.68	271,506.18
利润总额	15,251,652.54	11,282,608.80	74,828,575.70

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