天弘月月宝30天持有期债券C(022306)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,082,274.47 |
7,059,429.68 |
| 利息合计 |
870,840.73 |
791,401.06 |
| 其中：存款利息收入 |
303,025.11 |
225,358.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
567,815.62 |
566,042.81 |
| 投资收益合计 |
16,229,430.74 |
6,901,031.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,063,277.01 |
6,901,031.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
166,153.73 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,017,997.00 |
-633,002.60 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
4,143,151.97 |
1,528,251.25 |
| 管理人报酬 |
1,364,542.80 |
557,252.68 |
| 基金托管费 |
341,135.68 |
139,313.23 |
| 销售服务费 |
1,252,620.99 |
511,793.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,020,003.17 |
237,986.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,020,003.17 |
237,986.42 |
| 其他费用 |
117,200.00 |
58,271.58 |
| 利润总额 |
10,939,122.50 |
5,531,178.43 |
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