永赢中证500指数增强发起A(022311)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
7,522,912.85 |
-94,767.79 |
| 利息合计 |
10,537.97 |
8,665.52 |
| 其中：存款利息收入 |
5,898.65 |
4,026.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,639.32 |
4,639.32 |
| 投资收益合计 |
6,204,204.51 |
-1,775,755.15 |
| 其中：股票投资收益 |
5,523,231.97 |
-2,147,051.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,881.10 |
2,265.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
131,995.14 |
19,558.63 |
| 股利收益 |
539,096.30 |
349,471.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,285,773.98 |
1,672,254.21 |
| 其他收入 |
22,396.39 |
67.63 |
| 费用 |
388,154.55 |
200,602.96 |
| 管理人报酬 |
229,930.80 |
101,064.68 |
| 基金托管费 |
28,741.40 |
12,633.11 |
| 销售服务费 |
71,771.62 |
35,969.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,331.30 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,331.30 |
- |
| 其他费用 |
52,902.12 |
50,865.27 |
| 利润总额 |
7,134,758.30 |
-295,370.75 |
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