广发产业甄选混合A(022334)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,762,248.72 |
502,651.98 |
| 利息合计 |
418,167.18 |
400,841.77 |
| 其中：存款利息收入 |
335,604.19 |
318,278.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
82,562.99 |
82,562.99 |
| 投资收益合计 |
5,237,732.77 |
-307,826.13 |
| 其中：股票投资收益 |
5,094,687.02 |
-380,712.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,188.26 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
141,857.49 |
72,885.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
487,827.36 |
-206,398.94 |
| 其他收入 |
618,521.41 |
616,035.28 |
| 费用 |
1,323,388.74 |
1,067,417.22 |
| 管理人报酬 |
941,604.16 |
772,848.11 |
| 基金托管费 |
156,933.98 |
128,808.02 |
| 销售服务费 |
105,059.14 |
93,301.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
119,791.46 |
72,459.93 |
| 利润总额 |
5,438,859.98 |
-564,765.24 |
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