| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,037,727.30 |
| 利息合计 | 166,097.93 |
| 其中：存款利息收入 | 45,383.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 120,714.04 |
| 投资收益合计 | 857,715.37 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 857,715.37 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,914.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 404,219.84 |
| 管理人报酬 | 199,492.54 |
| 基金托管费 | 66,497.54 |
| 销售服务费 | 1,786.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 17,686.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,686.31 |
| 其他费用 | 117,600.00 |
| 利润总额 | 633,507.46 |
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