融通创业板ETF发起式联接C(022341)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
14,135,824.60 |
1,787,761.22 |
| 利息合计 |
13,535.65 |
9,354.02 |
| 其中：存款利息收入 |
12,660.04 |
8,478.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
875.61 |
875.61 |
| 投资收益合计 |
4,210,319.43 |
2,547.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-330,538.87 |
-189,650.83 |
| 基金投资收益 |
4,539,498.62 |
191,956.14 |
| 债券投资收益 |
376.88 |
133.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
982.80 |
108.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,909,795.13 |
1,775,742.90 |
| 其他收入 |
2,174.39 |
116.75 |
| 费用 |
83,343.77 |
94,172.07 |
| 管理人报酬 |
10,218.78 |
6,896.60 |
| 基金托管费 |
3,406.28 |
2,298.86 |
| 销售服务费 |
48,659.31 |
28,602.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,507.91 |
55,186.41 |
| 利润总额 |
14,052,480.83 |
1,693,589.15 |
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