长盛中证红利低波动100指数C(022343)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
7,683,311.00 |
3,406,557.98 |
| 利息合计 |
40,807.31 |
36,668.91 |
| 其中：存款利息收入 |
40,807.31 |
36,668.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,140,801.73 |
2,837,496.90 |
| 其中：股票投资收益 |
3,362,061.98 |
-723,573.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
4,778,739.75 |
3,561,070.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-507,609.61 |
530,479.46 |
| 其他收入 |
9,311.57 |
1,912.71 |
| 费用 |
1,097,341.85 |
798,252.88 |
| 管理人报酬 |
686,866.71 |
498,298.69 |
| 基金托管费 |
137,373.35 |
99,659.72 |
| 销售服务费 |
147,388.45 |
108,966.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
125,713.34 |
91,328.30 |
| 利润总额 |
6,585,969.15 |
2,608,305.10 |
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