富国安泽债券A(022379)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,104,754.79 |
4,198,794.66 |
| 利息合计 |
667,734.87 |
665,479.21 |
| 其中：存款利息收入 |
14,799.38 |
12,543.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
652,935.49 |
652,935.49 |
| 投资收益合计 |
6,009,478.60 |
4,231,182.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,009,478.60 |
4,231,182.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-580,242.15 |
-702,681.22 |
| 其他收入 |
7,783.47 |
4,814.31 |
| 费用 |
2,287,713.94 |
1,772,156.71 |
| 管理人报酬 |
775,279.86 |
633,497.60 |
| 基金托管费 |
129,213.31 |
105,582.90 |
| 销售服务费 |
472,496.22 |
387,186.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
701,173.79 |
527,481.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
701,173.79 |
527,481.74 |
| 其他费用 |
207,962.56 |
116,928.80 |
| 利润总额 |
3,817,040.85 |
2,426,637.95 |
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