华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,921,890.45 |
1,325,515.30 |
| 利息合计 |
1,281.15 |
552.01 |
| 其中：存款利息收入 |
1,281.15 |
552.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,096,945.78 |
245,407.70 |
| 其中：股票投资收益 |
305,450.06 |
36,544.63 |
| 基金投资收益 |
6,766,912.66 |
201,874.53 |
| 债券投资收益 |
14,740.21 |
1,010.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,842.85 |
5,977.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,777,224.09 |
1,069,524.62 |
| 其他收入 |
46,439.43 |
10,030.97 |
| 费用 |
90,666.25 |
14,774.16 |
| 管理人报酬 |
12,199.34 |
4,175.50 |
| 基金托管费 |
2,439.92 |
835.15 |
| 销售服务费 |
42,968.56 |
4,879.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
771.77 |
131.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
771.77 |
131.30 |
| 其他费用 |
7,900.00 |
3,916.84 |
| 利润总额 |
11,831,224.20 |
1,310,741.14 |
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