| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,325,515.30 |
| 利息合计 | 552.01 |
| 其中：存款利息收入 | 552.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 245,407.70 |
| 其中：股票投资收益 | 36,544.63 |
| 基金投资收益 | 201,874.53 |
| 债券投资收益 | 1,010.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,977.91 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,069,524.62 |
| 其他收入 | 10,030.97 |
| 费用 | 14,774.16 |
| 管理人报酬 | 4,175.50 |
| 基金托管费 | 835.15 |
| 销售服务费 | 4,879.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 131.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131.30 |
| 其他费用 | 3,916.84 |
| 利润总额 | 1,310,741.14 |
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