景顺长城中债0-3年国开行债券指数C(022392)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
64,531,972.65 |
30,991,996.97 |
| 利息合计 |
2,765,299.12 |
2,668,935.59 |
| 其中：存款利息收入 |
399,964.69 |
303,601.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,365,334.43 |
2,365,334.43 |
| 投资收益合计 |
132,621,862.53 |
63,880,752.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
132,621,862.53 |
63,880,752.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-70,855,198.02 |
-35,557,691.48 |
| 其他收入 |
9.02 |
0.30 |
| 费用 |
16,492,358.18 |
7,022,325.22 |
| 管理人报酬 |
7,361,930.59 |
3,456,243.97 |
| 基金托管费 |
2,453,976.91 |
1,152,081.36 |
| 销售服务费 |
144.94 |
26.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,426,363.09 |
2,293,315.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,426,363.09 |
2,293,315.24 |
| 其他费用 |
247,600.00 |
120,658.65 |
| 利润总额 |
48,039,614.47 |
23,969,671.75 |
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