天弘月月兴30天持有期债券E(022406)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,228,075.05 |
5,927,149.35 |
10,717,252.71 |
| 利息合计 |
67,691.07 |
31,078.52 |
5,155,584.35 |
| 其中：存款利息收入 |
43,855.58 |
23,015.77 |
4,056,283.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
23,835.49 |
8,062.75 |
1,099,301.32 |
| 投资收益合计 |
10,579,062.49 |
5,287,080.82 |
7,210,400.16 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,599,649.67 |
5,296,549.30 |
7,197,397.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-20,587.18 |
-9,468.48 |
13,002.73 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-418,678.51 |
608,990.01 |
-1,648,731.80 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,423,365.74 |
1,324,994.78 |
4,892,965.86 |
| 管理人报酬 |
718,014.42 |
347,978.22 |
2,328,394.75 |
| 基金托管费 |
179,503.51 |
86,994.50 |
582,098.68 |
| 销售服务费 |
469,226.99 |
199,403.21 |
1,425,779.54 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
791,958.10 |
558,123.34 |
423,966.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
791,958.10 |
558,123.34 |
423,966.65 |
| 其他费用 |
237,200.00 |
117,778.95 |
102,800.00 |
| 利润总额 |
7,804,709.31 |
4,602,154.57 |
5,824,286.85 |
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