| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,817,192.85 |
| 利息合计 | 419,327.07 |
| 其中：存款利息收入 | 83,887.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 335,439.83 |
| 投资收益合计 | 1,107,750.91 |
| 其中：股票投资收益 | -1,644,089.79 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,610,383.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 141,456.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,284,734.19 |
| 其他收入 | 5,380.68 |
| 费用 | 1,039,504.66 |
| 管理人报酬 | 632,845.36 |
| 基金托管费 | 158,211.31 |
| 销售服务费 | 109,489.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 17,155.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,155.18 |
| 其他费用 | 120,870.04 |
| 利润总额 | 2,777,688.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
