大成中证A500ETF发起式联接C(022422)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
296,213,038.11 |
35,999,139.52 |
| 利息合计 |
312,767.11 |
177,501.18 |
| 其中：存款利息收入 |
312,767.11 |
177,501.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
154,615,858.84 |
1,847,162.37 |
| 其中：股票投资收益 |
647,790.71 |
103,667.37 |
| 基金投资收益 |
153,943,613.46 |
1,743,439.15 |
| 债券投资收益 |
13,584.72 |
29.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,869.95 |
26.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
141,257,904.06 |
33,959,259.91 |
| 其他收入 |
26,508.10 |
15,216.06 |
| 费用 |
2,371,056.97 |
1,309,939.34 |
| 管理人报酬 |
132,118.45 |
73,427.91 |
| 基金托管费 |
44,039.58 |
24,476.06 |
| 销售服务费 |
1,635,820.62 |
1,094,267.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
215,043.59 |
105,383.00 |
| 利润总额 |
293,841,981.14 |
34,689,200.18 |
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