前海开源周期精选混合C(022447)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,919,128.79 |
2,718,282.58 |
| 利息合计 |
108,060.86 |
102,061.07 |
| 其中：存款利息收入 |
108,060.86 |
102,061.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,038,627.41 |
436,604.39 |
| 其中：股票投资收益 |
1,886,576.14 |
325,159.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
152,051.27 |
111,444.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,820,928.65 |
1,548,043.04 |
| 其他收入 |
951,511.87 |
631,574.08 |
| 费用 |
962,411.98 |
764,303.09 |
| 管理人报酬 |
667,381.21 |
525,776.07 |
| 基金托管费 |
111,230.18 |
87,629.34 |
| 销售服务费 |
103,384.73 |
70,897.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
80,415.86 |
80,000.35 |
| 利润总额 |
4,956,716.81 |
1,953,979.49 |
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