华安中证A500ETF发起式联接A(022465)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
220,709,868.42 |
31,336,446.54 |
| 利息合计 |
274,370.41 |
172,133.02 |
| 其中：存款利息收入 |
274,370.41 |
172,133.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
63,709,374.39 |
1,378,669.46 |
| 其中：股票投资收益 |
-247,000.71 |
94,040.94 |
| 基金投资收益 |
63,956,375.10 |
1,284,628.52 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
156,667,890.27 |
29,746,344.19 |
| 其他收入 |
58,233.35 |
39,299.87 |
| 费用 |
1,433,800.21 |
775,835.93 |
| 管理人报酬 |
104,980.94 |
68,375.10 |
| 基金托管费 |
34,993.68 |
22,791.73 |
| 销售服务费 |
893,760.06 |
572,728.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
190,524.62 |
99,648.45 |
| 利润总额 |
219,276,068.21 |
30,560,610.61 |
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