浦银安盛红利量化混合C(022489)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
31,365,705.55 |
-1,296,779.10 |
| 利息合计 |
139,848.97 |
110,093.97 |
| 其中：存款利息收入 |
139,848.97 |
110,093.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
32,216,371.37 |
-3,482,145.30 |
| 其中：股票投资收益 |
9,191,117.41 |
-21,711,118.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,423,658.92 |
191,442.35 |
| 股利收益 |
21,601,595.04 |
18,037,530.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,315,770.50 |
1,811,000.14 |
| 其他收入 |
325,255.71 |
264,272.09 |
| 费用 |
8,912,295.81 |
6,924,699.82 |
| 管理人报酬 |
6,137,401.06 |
4,778,460.04 |
| 基金托管费 |
1,022,900.17 |
796,409.97 |
| 销售服务费 |
1,563,010.19 |
1,249,152.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
183,853.20 |
99,986.11 |
| 利润总额 |
22,453,409.74 |
-8,221,478.92 |
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