国泰上证综合ETF联接E(022494)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
42,480,208.16 |
10,808,274.77 |
65,034,379.68 |
| 利息合计 |
90,441.68 |
21,983.40 |
100,466.26 |
| 其中：存款利息收入 |
90,441.68 |
21,983.40 |
100,466.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
17,618,612.41 |
3,940,799.82 |
55,718,191.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-138,712.98 |
82,117.34 |
-2,226,641.28 |
| 基金投资收益 |
17,693,629.77 |
3,804,171.28 |
25,601,111.81 |
| 债券投资收益 |
63,695.62 |
54,511.20 |
242,886.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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32,100,834.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
23,863,766.30 |
6,572,129.58 |
8,049,433.88 |
| 其他收入 |
907,387.77 |
273,361.97 |
1,166,288.27 |
| 费用 |
636,719.95 |
274,727.07 |
717,328.79 |
| 管理人报酬 |
21,448.16 |
8,956.64 |
49,859.83 |
| 基金托管费 |
7,149.42 |
2,985.59 |
12,649.12 |
| 销售服务费 |
408,569.94 |
176,390.31 |
533,272.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
148,204.00 |
73,511.88 |
108,156.00 |
| 利润总额 |
41,843,488.21 |
10,533,547.70 |
64,317,050.89 |
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