嘉实红利精选混合发起式C(022496)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
68,329,942.05 |
52,452,457.07 |
| 利息合计 |
5,954,474.33 |
5,944,413.74 |
| 其中：存款利息收入 |
1,586,286.66 |
1,576,226.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,368,187.67 |
4,368,187.67 |
| 投资收益合计 |
57,865,793.13 |
40,930,672.27 |
| 其中：股票投资收益 |
49,387,513.16 |
35,264,099.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
779,239.42 |
732,682.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,699,040.55 |
4,933,889.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,145,450.61 |
5,238,993.78 |
| 其他收入 |
364,223.98 |
338,377.28 |
| 费用 |
14,432,854.93 |
13,006,064.96 |
| 管理人报酬 |
8,850,359.01 |
7,976,734.42 |
| 基金托管费 |
1,475,059.81 |
1,329,455.72 |
| 销售服务费 |
3,900,965.90 |
3,592,459.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
206,247.19 |
107,192.15 |
| 利润总额 |
53,897,087.12 |
39,446,392.11 |
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