| 2025-06-30 | |
| 收入 | 52,452,457.07 |
| 利息合计 | 5,944,413.74 |
| 其中：存款利息收入 | 1,576,226.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,368,187.67 |
| 投资收益合计 | 40,930,672.27 |
| 其中：股票投资收益 | 35,264,099.87 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 732,682.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,933,889.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,238,993.78 |
| 其他收入 | 338,377.28 |
| 费用 | 13,006,064.96 |
| 管理人报酬 | 7,976,734.42 |
| 基金托管费 | 1,329,455.72 |
| 销售服务费 | 3,592,459.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 107,192.15 |
| 利润总额 | 39,446,392.11 |
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