天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
47,691,686.54 |
24,601,406.81 |
138,749,295.14 |
| 利息合计 |
60,644.22 |
33,066.63 |
233,428.70 |
| 其中：存款利息收入 |
47,692.27 |
32,135.12 |
184,451.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,951.95 |
931.51 |
48,977.22 |
| 投资收益合计 |
51,124,293.90 |
27,712,348.18 |
131,803,531.46 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
50,791,837.38 |
27,712,348.18 |
131,803,531.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
332,456.52 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,493,251.58 |
-3,144,008.00 |
6,712,334.98 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
17,095,317.49 |
9,347,222.42 |
34,343,583.52 |
| 管理人报酬 |
4,023,906.28 |
2,154,060.36 |
7,729,409.54 |
| 基金托管费 |
1,005,976.59 |
538,515.09 |
1,932,352.43 |
| 销售服务费 |
4,020,050.12 |
2,152,889.53 |
7,729,214.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,553,356.21 |
4,230,199.07 |
16,168,736.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,553,356.21 |
4,230,199.07 |
16,168,736.28 |
| 其他费用 |
302,686.99 |
156,179.70 |
332,159.52 |
| 利润总额 |
30,596,369.05 |
15,254,184.39 |
104,405,711.62 |
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