天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
50,644,783.73 |
122,804,148.37 |
| 利息合计 |
159,595.99 |
1,094,938.91 |
| 其中：存款利息收入 |
159,595.99 |
1,094,938.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
57,286,916.72 |
99,927,183.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
57,286,916.72 |
99,927,183.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,801,729.02 |
21,779,813.23 |
| 其他收入 |
0.04 |
2,212.95 |
| 费用 |
15,026,049.59 |
19,871,127.30 |
| 管理人报酬 |
4,368,223.50 |
5,040,398.46 |
| 基金托管费 |
1,456,074.50 |
1,680,132.91 |
| 销售服务费 |
52,023.53 |
155,983.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,945,625.74 |
12,655,627.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,945,625.74 |
12,655,627.04 |
| 其他费用 |
118,178.95 |
237,200.00 |
| 利润总额 |
35,618,734.14 |
102,933,021.07 |
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