天弘招利短债E(022538)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
29,120,804.20 |
208,030,816.98 |
| 利息合计 |
342,089.62 |
1,216,793.89 |
| 其中：存款利息收入 |
109,025.28 |
417,183.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
233,064.34 |
799,610.25 |
| 投资收益合计 |
25,795,091.14 |
218,064,476.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,795,091.14 |
218,064,476.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,823,678.88 |
-12,968,721.99 |
| 其他收入 |
159,944.56 |
1,718,268.41 |
| 费用 |
11,963,479.81 |
58,611,514.00 |
| 管理人报酬 |
4,759,517.92 |
22,222,528.94 |
| 基金托管费 |
1,586,506.03 |
7,407,509.71 |
| 销售服务费 |
1,410,460.95 |
6,920,832.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,814,972.38 |
20,830,503.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,814,972.38 |
20,830,503.48 |
| 其他费用 |
183,693.73 |
375,112.77 |
| 利润总额 |
17,157,324.39 |
149,419,302.98 |
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