天弘中证医药主题指数增强E(022558)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,242,990.26 |
3,919,572.27 |
-17,292,027.67 |
| 利息合计 |
17,284.51 |
8,386.44 |
22,480.17 |
| 其中：存款利息收入 |
17,284.51 |
8,386.44 |
22,480.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,577,576.22 |
-599,944.70 |
-19,292,103.79 |
| 其中：股票投资收益 |
3,485,113.63 |
-1,360,600.92 |
-21,071,223.45 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
529.07 |
521.65 |
26,433.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,091,933.52 |
760,134.57 |
1,752,686.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,567,298.30 |
4,483,224.55 |
1,866,801.47 |
| 其他收入 |
80,831.23 |
27,905.98 |
110,794.48 |
| 费用 |
799,585.42 |
423,921.67 |
1,017,900.78 |
| 管理人报酬 |
465,427.38 |
249,776.31 |
591,784.00 |
| 基金托管费 |
77,571.21 |
41,629.37 |
98,630.59 |
| 销售服务费 |
131,872.39 |
70,856.11 |
163,214.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
124,714.44 |
61,659.88 |
164,271.41 |
| 利润总额 |
7,443,404.84 |
3,495,650.60 |
-18,309,928.45 |
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