万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E(022562)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,046,089.01 |
1,246,985.74 |
| 利息合计 |
92,525.00 |
82,089.44 |
| 其中：存款利息收入 |
37,665.07 |
27,229.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
54,859.93 |
54,859.93 |
| 投资收益合计 |
2,337,500.60 |
223,293.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,039,019.93 |
100,589.79 |
| 债券投资收益 |
13,705.92 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
284,774.75 |
122,704.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,613,939.79 |
941,399.75 |
| 其他收入 |
2,123.62 |
202.68 |
| 费用 |
867,681.62 |
443,688.28 |
| 管理人报酬 |
428,314.67 |
215,415.45 |
| 基金托管费 |
102,877.82 |
49,913.30 |
| 销售服务费 |
229,800.30 |
130,111.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
106,400.00 |
47,958.75 |
| 利润总额 |
3,178,407.39 |
803,297.46 |
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