金鹰元丰债券D(022568)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
95,815,465.36 |
-83,548,860.40 |
| 利息合计 |
85,161.51 |
341,916.63 |
| 其中：存款利息收入 |
79,327.26 |
341,916.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,834.25 |
- |
| 投资收益合计 |
38,928,380.44 |
-223,248,349.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,064,184.45 |
-55,488,513.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,017,559.17 |
-168,733,061.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
975,005.72 |
973,226.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
56,591,610.66 |
139,020,171.52 |
| 其他收入 |
210,312.75 |
337,400.50 |
| 费用 |
6,792,474.34 |
15,157,153.52 |
| 管理人报酬 |
3,686,920.64 |
7,625,124.65 |
| 基金托管费 |
983,178.79 |
2,033,366.67 |
| 销售服务费 |
60,538.56 |
351,447.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,946,099.05 |
4,913,140.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,946,099.05 |
4,913,140.23 |
| 其他费用 |
105,474.43 |
209,895.77 |
| 利润总额 |
89,022,991.02 |
-98,706,013.92 |
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