天弘添利债券(LOF)F(022583)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
194,340,119.13 |
154,906,482.41 |
| 利息合计 |
525,625.29 |
357,018.56 |
| 其中：存款利息收入 |
130,964.92 |
354,452.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
394,660.37 |
2,565.79 |
| 投资收益合计 |
169,092,614.85 |
-42,618,893.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-16,343,040.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
169,092,614.85 |
-26,275,853.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
24,310,486.81 |
196,937,711.40 |
| 其他收入 |
411,392.18 |
230,645.89 |
| 费用 |
13,409,457.01 |
16,327,944.00 |
| 管理人报酬 |
5,058,341.96 |
5,125,459.56 |
| 基金托管费 |
1,445,240.61 |
1,464,417.01 |
| 销售服务费 |
3,070,336.31 |
4,030,984.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,671,329.71 |
5,425,478.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,671,329.71 |
5,425,478.63 |
| 其他费用 |
124,128.03 |
242,701.35 |
| 利润总额 |
180,930,662.12 |
138,578,538.41 |
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